加杠杆证券
A股三大股指7月28日集体低开。A股全天呈现低开低走的走势，跌幅逐步扩大，但个股涨跌互半。
从盘面上看，半导体、算力硬件产业链深度调整，CPO、存储器、PCB方向领跌；稀有金属、CRO、光伏、锂电池、商业航天概念股跌幅靠前。银行、金融科技、大消费、脑机接口板块逆势走强。
至收盘，上证综指跌1.16%，报3813.31点；深证成指跌4.52%，报13509.68点；创业板指跌7.35%，报3327.03点。
Wind统计显示，两市及北交所共2601只股票上涨，2765只股票下跌，平盘有161只股票。
沪深两市成交总额20258亿元，较前一交易日的20766亿元减少508亿元。其中，沪市成交9497亿元，比上一交易日10313亿元减少816亿元，深市成交10761亿元。
据大智慧VIP，两市及北交所共有82只股票涨幅在9%以上，170只股票跌幅在9%以上。
食品饮料携手商贸零售领涨两市
在板块方面，食品饮料领涨两市，品渥食品（300892）、盐津铺子（002847）、金种子酒（600199）一鸣食品（605179）等涨停或涨超10%。
商贸零售涨幅居前，东百集团（600693）涨停，万辰集团（300972）、小商品城（600415）、五矿发展（600058）等涨超6%，锦和商管（603682）、翠微股份（603123）、中央商场（600280）等涨超3%。
银行股强势，建设银行（601939）、工商银行（601398）、邮储银行（601658）、农业银行（601288）等涨超2%，上海银行（601229）、中国银行（601988）等涨超1%。
通信股大幅下挫，新易盛（300502）、中际旭创（300308）、剑桥科技（603083）、天孚通信（300394）、锐捷网络（301165）、鼎通科技（688668）、长飞光纤（601869）等跌停或跌超10%。
电子板块低迷，西安奕材（688783）、普冉股份（688766）、恒运昌（688785）、源杰科技（688498）、长光华芯（688048）、光智科技（300489）等超10股跌停或跌超10%。
建筑材料表现不佳，中材科技（002080）跌停，中国巨石（600176）、宏和科技（603256）、国际复材（301526）、上峰材料（000672）等跌超5%。
当前AI板块进入预期混沌与瓶颈期
中信建投指出，A股市场将长期致胜。当前我国A股的长期趋势是向上的，整体市值是扎实的，投资机遇是广阔的，虽有少数个股泡沫现象，但整体市场没有系统性风险，产业进步和业绩成长显著。而美股全市场系统性泡沫因素极高，虽其仍有科技、货币优势，但全市场产业空心化、价格泡沫化系统性风险不容忽视。相较美股，A股有八个优势。其一，总市值水平不同，为安全边际优势；其二，杠杆规模不同，为流动性条件优势；其三，货币信用不同，为主权信用优势；其四，AI发展模式不同，为AI前景优势；其五，产业更新节奏不同，为向新速度优势；其六，产业链质量不同，为产业链优势；其七，产业实绩不同，为成长业绩优势；其八，未来潜力不同，为重估潜力优势。
中信证券研报指出，2026年二季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2026年一季度继续上升，处于高位区间：2026年二季度电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元，环比+155.46%；电子行业占基金重仓总规模为39.08%，环比+19.64%，超配16.07%，维持高位。子行业而言，元器件在电子行业内部占比提升，消费电子、半导体、其他电子零组件Ⅱ和光学光电在电子行业内部占比略降。7月以来板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但行业基本面仍保持强劲：半导体设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时产业链机会正逐步向消费电子扩散。研报认为，当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地，后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振，坚定看好超跌后的投资机会。
国泰海通认为，当前AI板块进入预期混沌与瓶颈期，随着估值快速下杀有望逐步走稳，宁德时代大额回购注销为市场提供了新的交易可能。科技主题整体进入震荡阶段，但也将迎来错峰配置时机，关注板块轮动与产业新催化。建议聚焦国产模型与出海加速，能源与供应链安全。
招商证券认为，近期证监会、央国企及上市公司密集释放增持、回购、分红等稳市信号，宽基ETF显著流入，政策底基本显现；融资资金、ETF与交易结构变化也表明流动性压力有所释放加杠杆证券，市场正逐步筑底。二季度公募对TMT配置及个股集中度均创历史新高，短期拥挤可能引发震荡，但行情是否反转仍取决于产业景气和业绩趋势。外部需关注美联储议息、美债利率、中东局势及特朗普政策转向。总体看，市场系统性下行空间有限，但科技板块去杠杆可能导致反复震荡、分化筑底。配置上可沿半年报业绩和产业趋势布局，重点关注TMT涨价链、量价改善资源品、电池、医疗器械、创新药、自动化设备、航天装备，以及海外和国产算力方向。
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